Tutoriel vidéo Gestimum Gestion Commerciale – Transfert comptable

Tutoriel vidéo Gestimum Gestion Commerciale – Transfert comptable

Cette vidéo réalisée par Venbonde – expert en système d’information – pour l’éditeur de gestion Gestimum présente comment comptabiliser les pièces de vente, d’achat et de trésorerie en compta.

Plus d’informations sur la collection vidéo Gestimum 

Gestimum Gestion Commerciale – Transfert comptable : Transcription vidéo.

Le transfert comptable consiste à comptabiliser :
– les pièces de ventes (Factures/Avoirs),
– les pièces d’achats (Factures/Avoirs),
– et les opérations de trésorerie (règlements en portefeuille, remises, avis d’encaissement, impayés, …),
suivant un paramétrage défini au préalable, notamment celui concernant les natures comptables.

Notons ici qu’une vidéo spécifique est disponible pour présenter les natures comptables.

Le transfert comptable s’effectue à partir du menu outils\Transférer en comptabilité

Vous définissez :
-la période concernée
-L’état : Tous, Comptabilisé ou Non comptabilisé,
-Les documents de vente et d’achat – Vous pouvez inclure ou exclure des documents.

Vous définissez également les pièces de trésorerie à transférer :
– les règlements en portefeuille,
– les remises de règlements et émissions de paiements,
– les avis d’encaissement et avis d’escompte,
– les règlements impayés,
toujours avec la possibilité d’inclure ou non certaine(s) opération(s) de trésorerie comme précédemment présenté.

Pour le transfert des remises de règlements et émissions de paiements, vous avez également la possibilité de transférer les remises :
-De tous les journaux de trésorerie
-D’un seul journal ’Unique’: une liste déroulante vous donne accès à la sélection du journal souhaité

Plusieurs types de transfert sont à votre disposition :

-Le format natif lorsque vous utilisez Gestimum Gestion Comptable
-Le format d’import attendu par les éditeurs en fonction des versions indiquées

L’action de transfert en comptabilité, a pour effet de marquer les documents comme comptabilisés, ce qui les rend inaltérables.

Pour inclure ou exclure les écritures de vos éditions, vous pouvez les transférer en mode simulation ou en mode réelle.

Si votre dossier gère la TVA sur encaissement (à sélectionner dans l’onglet comptabilité des paramètres de la société),

vous pouvez demander le transfert automatique de la TVA sur encaissement.

Pour une bonne gestion de cette option, il est à noter que vous devez avoir un seul compte de TVA sur encaissement dans votre dossier.

En sélectionnant le bouton Tester, vous pourrez simuler le transfert comptable. Le test réalise exactement les mêmes contrôles que le bouton OK, mais il ne génère pas les écritures ou les fichiers texte et ne modifie pas l‘état des documents

A la fin du test, vous pouvez visualiser ou non le détail du transfert comptable.

Les boutons Imprimer et Aperçu sont disponibles uniquement pour les transferts de type Gestimum Gestion comptable.

Vous avez la possibilité de choisir un modèle et la devise d’édition de votre transfert

En sélectionnant le bouton Aperçu ou Imprimer, vous pourrez visualiser les écritures générées à partir de la sélection des documents que vous souhaitez transférer.

Avec en destination l’imprimante ou un fichier pdf.

S’il existe au moins une anomalie, vous pouvez visualiser le rapport de transfert comptable.

Enfin pour lancer le transfert comptable des pièces sélectionnées, vous devez cliquer sur le bouton Ok. Un message vous demande de confirmer votre transfert

Attention : Le transfert comptable bloque la modification des factures, des avoirs et des règlements associés. Vous repérez les éléments non modifiables grâce au statut « Comptabilisé ».
Pensez à effectuer vos correctifs avant le transfert en comptabilité.

Une fois le transfert comptable effectué, vous pouvez visualiser les écritures dans Gestimum Gestion Comptable ; Dans cette illustration, nous retrouvons toutes les écritures provenant d’un transfert de la gestion commerciale.

Pour découvrir comment cette richesse fonctionnelle va s’adapter à votre PME, n’hésitez pas, contactez Venbonde – Expert conseil en système d’information.